下一波流行:乾淨能源和加密貨幣?

週三我們關注了巴菲特,今天這位在華爾街的影響力,完全不亞於巴菲特阿。擁有華爾街教父之稱,BlackRock (貝萊德) 的掌門人Larry Fink,他在本月24日給投資者們的信中表達了自俄烏戰爭以來,對全球經濟的看法。

註:貝萊德是美國的投資管理公司,總部設於於美國紐約市,並在全球30個國家中設立了70個辦事處,客戶遍及100個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。有在做ETF的投資者應該對他不陌生。

貝萊德首席執行官芬克警告說,俄羅斯對烏克蘭的入侵將重塑世界經濟,並促使公司從其全球供應鏈中撤出而進一步推高通貨膨脹。

芬克在致貝萊德股東的年度信函中寫道:「俄羅斯對烏克蘭的入侵已經結束了我們在過去三十年中所經歷的全球化,」貝萊德作為全球最大的資產管理公司,管理著10萬億美元的資產。

雖然直接的結果是俄羅斯與資本市場完全隔離,但芬克預測「公司和政府也將更廣泛地審視他們對其他國家的依賴性。這可能會導致公司在地或近岸開展更多的業務,從而更快地從一些國家撤出。」

芬克在一封長達10頁的信中寫道:「供應鏈的大規模調整,本質上將是通貨膨脹。」信中還談到了俄羅斯入侵烏克蘭對能源轉型和加密貨幣的影響,並向投資者介紹了貝萊德的業務線和其主要辦事處的重新開放情況。

信中沒有提到任何具體的國家會受到轉變的傷害,但芬克寫道,「墨西哥、巴西、美國或東南亞的製造業中心可能會受益。」其他投資者認為,最後一組國家可以替代中國,貝萊德去年在中國推出了一套零售投資產品。

芬克主張貝萊德投資的公司在應對氣候變化方面做得更多。他在信中預測,俄羅斯的入侵將影響向清潔能源的過渡。「剛開始,尋找俄國石油和天然氣的替代品,將無可避免地減緩全球在短期內實現淨零排放的進程。但長期而言,我相信最近發生的事件實際上將加速向更綠色能源的轉變,因為化石燃料價格上漲,將使再生能源在財務上具有競爭力。」

儘管氣候活動家希望投資者完全迴避化石燃料,但芬克拒絕了這種做法,正如他在1月份致首席執行官的信中所說的那樣。 「貝萊德仍然致力於幫助客戶駕馭能源轉型。這包括繼續與碳氫化合物公司合作,」他寫道。 「為了確保過渡期間可負擔的能源價格的連續性,像天然氣這樣的化石燃料作為過渡燃料將是很重要的。」

在他對加密貨幣的首次評論中,芬克提醒注意烏克蘭戰爭「對加速數字貨幣的潛在影響…。 一個全球數字支付系統,經過深思熟慮的設計,可以加強國際交易的結算,同時減少洗錢和腐敗的風險」。

他告訴投資者,由於客戶興趣越來越大,貝萊德正在研究數字貨幣和基礎技術。

芬克就今年金融市場的坎坷開局向他的股東們表示同情,貝萊德的股價在今年下跌了近20%。「我和你們一樣對我們股票今年以來的表現感到失望。但我們以前也面臨過具有挑戰性的市場。我們總是設法在另一邊走得更好,準備得更充分。」

他還指出,該公司在2021年迎來「歷史上最強勁的內生增長」,當時市場的繁榮和對另類資產和交易所交易基金的興趣上升帶來了5400億美元的淨流入。

展望未來,芬克明確表示,貝萊德希望員工回到辦公室,但不會成為那些堅持要完全恢復到大流行前規範的雇主之一。他寫道:「一起工作、合作和親自培養我們的員工對貝萊德的未來至關重要,有一些對話是無法在視頻通話中複製的…。我們失去了空間、創造力和情感上的聯繫,而這些都來自於當面交流。」

「同時,我們認識到這種大流行病已經重新定義了雇主和僱員之間的關係。為了保留和吸引一流的多元化人才,我們需要保持至少部分時間在家工作的靈活性,」他說。

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